Проектируем понятные и устойчивые структуры: долг / квази-капитал / капитал, ковенанты, обеспечение, управление и траектория рефинансирования.
Определить структуру капитала, соответствующую стратегии, долговой емкости и ограничениям ликвидности, оптимизируя стоимость капитала и сохраняя устойчивость.
Исходим из денежных потоков, структуры баланса и качества активов. Строим сценарии и фиксируем рамку принятия решений: пороги, буферы, варианты выхода и план исполнения.
Короткий и документированный процесс, совместимый со сроками сделки.
Финансирование — отдельная сделка; структура капитала — общий каркас: инструменты, ранги, сроки, ковенанты и управление.
Да: готовим материалы, проясняем технические вопросы и координируем участников.
Отчетность, график долга, ковенанты/контракты и видение денежных потоков.
Если нужно зафиксировать решение по финансированию, подготовить рефинансирование или документировать целевую структуру — начнем с вводного звонка.
Exposez votre besoin en quelques lignes. Nous cadrons la demande et proposons une méthode ainsi que les prochaines étapes.
